BREXIT对世界金融市场的影响何时定下来?

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大多数零售交易者倾向于仅使用图表和技术分析进行交易,并且在交易过程中经常更改其策略设置。这导致与以下重要的交易重要行为准则无关:"计划您的交易并交易您的计划"。因此,大多数零售交易者始终是外汇捐赠者的大部分。考虑到实际发生的情况,因此在本主题中,我们将讨论使图表中观察到的外汇价格实际变动的机制是什么(包括央行货币政策,股票,商品,债券,期货,期权等) 。最初理解起来可能很难理解。但是,通过每日分析(受市场变化的影响),每周分析和交易思路(将在此处共享),也许可以使您更轻松地了解外汇世界环境中实际发生的情况。因此,您将能够发现有利的趋势,这将确保您坚定地进行交易,并且仅使用图表找到执行持仓的最佳水平。给自己一个改变命运的机会"像大投资者一样进行分析,像专业交易员一样进行交易"。另外,请不要忘记在交易过程中始终仅使用2%-5%的资金来保持安全(风险管理),并确保自己的心理足够健康。快乐的交易员。干杯!
 

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每周重点关注16年7月11日至15日

在英国决定退出欧盟之后,最新的英国央行利率决定将是本周的亮点。

在其他地方,中国数据将成为重点,其中重点将以第二季度GDP公布的形式出现。

鉴于英国决定退出欧盟,在近期英镑相对于主要货币贬值之后,英国央行最近做出的利率决定备受期待,此外,由于英镑目前是该年度表现最差的货币,因此该决定被高度期待。现在,参与者之间的期望参差不齐,一些人希望在降息的同时扩大量化宽松计划,但是,一些分析人士认为,这可能不会一并发生,而且最近的通胀数据还不足以证明其中一些措施的合理性。 。提醒一下,英国央行此次会议将不会举行新闻发布会。因此,所有人都将目光投向他们的利率决策和报告。央行是另一家准备在周三英国央行之前发布利率决定的央行。

本周末将重点关注中国数据,其中最新的GDP数据将成为重点。人们普遍预期最新版本将继续显示亚洲重量级人物的增长放缓。与会者强调,将使用不同的方法来计算最新读数,而该数字可能会略高。但是,这已经被纳入市场预期之中。中国以外的其他关键数据包括:外贸差额,零售额和工业生产。从美国的角度来看,数据将包括CPI和零售销售指标,而美国铝业(Alcoa)将于周一盘后发布报告,宣布非官方的财报季开始。
 

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  • 7月11日至15日的每周分析.pdf
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趋势线突破(准备做空信号)。

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现在做空GBPJPY。

原因:

英镑-等待回撤进一步下跌。卡尼以乐观的态度谈到了英国经济的长期前景。英镑仍然活跃,EURGBP跌至0.8420,再次支撑了GBPUSD,逢低买入的GBPJPY需求也是如此。
  • 债券收益率低反映了对冲下行风险,并不一定陷入停滞30年
  • 金融稳定的危险在于基本面将重新确定英国债券收益率曲线的斜率和水平
日元 - 变大或失败: 过去的经验表明,传统的量化宽松并不能解决问题。可能发生变化的是,日本央行留下了一代人无法使用财政政策的印象。在这种情况下,日本的家庭和企业不会将今天的财政支出视为明天的税单。日本一直是私人部门的高储蓄,这使日本的经常账户重新回到盈余并降低了当地的价格预期。有必要看一下日本是否能够制定出比过去更激进的措施,以引发必要的通胀预期转变,足以使日本国债曲线变陡并破坏日元。我们对此表示怀疑,并认为美元兑日元上涨提供了卖出机会。

*摩根士丹利(Morgan Stanley)今天在美元/日元做空时从106附近的103.60跌至止损点。
 

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明智的情感:我们现在有什么?

美元:享受"flight to safety"在英国退欧情绪的背后流动。联邦公开市场委员会(FOMC)成员提早加息。

英镑:降息。

澳元:降息

纽元:降息。 7月21日将是重点

CHF:通配符。欧元有任何不好的事情发生,请期待采取行动

欧元:降息

日元:财政刺激和降息

CAD:WTi和降息
 

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现在出售:

欧元兑美元SL @ 1.10596目标价@ 1.09699

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立即购买:

美元兑瑞郎瑞士法郎@ 0.96709,目标@ 0.99187

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原因请参考前面所附的每周分析报告。 Tq的家伙。
 

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每日美国开盘新闻:在积极的风险情绪下,股票交易走高,IFO调查显示,DAX指数也上涨
2016年7月25日

英国脱欧后的IFO调查数据进一步巩固了欧洲股市随DAX的温和上涨。
由于缺乏第1级数据来引发重大价格走势,主要的FX对交易在区间内。
今天的经济日历有些淡淡,主要亮点包括美国达拉斯联储制造业指数和美国2年期票据拍卖。
亚太

亚洲股市在很大程度上得益于上周美国股市连续第四周上涨,尽管中国股市因疲软的收益和债务危机而略有滞后。 ASX 200(+ 0.6%)和Nikkei 225(+ 0.3%)的交易小幅走高,此前S股又创下新高。&日元在日元疲软的情况下,周五的P 500也提升了日本出口商的信心。但是,任天堂股价表现严重不佳,在日本早盘交易中下跌了近20%,此前该公司否认了《宠物小精灵Go》对其收益的潜在影响。在其他地方,中国市场与上海公司混在一起。 (+ 0.24%)最初因债务担忧和中国财政大臣娄(Lou)的评论而持负面态度,后者誓言要谨慎处理该问题,尽管该指数随后在稳固的流动性注入后回升,而恒生(-0.2%)在报告后受到称重中信证券(Citic)等几项盈利警告中,中期业绩可能下降50%。最后,尽管日本市场情绪乐观,但10年期日本国债交易价格较高,日本央行在市场上的政府债务超过1.2日元。





中国人民银行宣布通过7天反向回购注入1,500亿元人民币。 (通讯社)

中国央行将人民币汇率中点设定为6.6860。 6.6669。



日本央行行长黑田东彦周六表示,如有必要,他将进一步放宽政策,以实现2%的通胀目标,同时他还重申了将继续现行刺激措施的承诺,直到价格稳定在目标水平上为止。在另外的报告中,一些日本央行官员表示不愿支持进一步的宽松政策。 (日经)



日本贸易差额总计(6月)6928亿美元vs. Exp。 494.8亿(Prev。-40.7亿)

-出口(6月)-7.40%vs. Exp。 -11.60%(上一个-11.30%)

-进口(6月)-18.80%vs. Exp。 -19.70%(上一个-13.80%)



股本/固定收益

在亚洲,由于对风险的需求增加,在一个相对积极的交易时段之后,今天上午绿色股票交易虽然适度。迄今为止,固定收益受到打击,外债期货迄今累计下跌了10点,在前端观察到了显着的表现,收益率曲线陡峭。鉴于这项调查是在英国退欧后进行的,因此德国IFO数据今天早上的表现好于预期,这令他们感到意外,因此预期将其定位为稍弱的数字。除此之外,我们还看到了一些关于股票的有趣新闻,William Hill上涨了8.8%,因为有消息称它们可能被888控股公司和Rank Group合资组建。



外汇

德国IFO是今天早上唯一值得注意的数据发布,在英国退欧公投后,市场预期该数字将有所疲软,但各方面均受到预期的打击。欧元在发布时没有动静,但自那时以来一直小幅走高,尽管目前仍在1.1000以下。英镑兑美元也小幅上涨,抵制跌破1.3100的趋势,以使EUR / GBP汇率目前保持在.8300中期。美元/日元在早些时候拒绝107.00之后尝试返回106.00以下,但在这里发现买家的FOMC更为积极,日本央行可能在本周晚些时候采取行动。加元仍然伴随着油价的压力,近月WTI再次跌至$ 44.00以下。 1.3200是这里需要关注的关键水平,但在此之前可以看到不错的报价。澳元和纽元交易吃紧;尽管8月份新要求降息,但这两种情况的下行动能都在减弱–新西兰在上周即兴经济评论中提到的情况更是如此。

大宗商品
进入北美十字路口,到目前为止,油价已经走低,原油期货在整个上午的大部分时间里都在走低,反过来,WTI跌破了44.00美元的水平。其他方面,在积极的风险情绪中,黄金受到压力,而铜价持平,而红色金属未能从上周五的暴跌中恢复任何重要作用。
 

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每日欧洲开放新闻

澳洲联储如预期般将利率下调25个基点,分析师认为仍有可能进一步降息,随后澳元/美元跌破0.7500

澳洲联储如预期般将利率下调25个基点,分析师认为仍有可能进一步降息,随后澳元/美元跌至0.7500以下。在华尔街不利的带动下,亚洲股市大多走低,而日本参与者正在等待国家刺激计划的细节。亮点包括美国消费者支出,PCE平减指数,API原油库存,宝马,AIG,P收益&G and Pfizer

亚洲

在澳洲联储决定降息之前以及在华尔街表现疲弱之后,亚洲股市多数走低,此前华尔街表现疲弱,能源下跌以支撑市场领域,数据疲软抑制了市场人气。日经225(-0.7%)跑输大盘,因为参与者还等待日本的刺激计划公布,预计刺激价格约为28trl,一些分析师认为这可能不足以产生持续的影响。澳元200(-0.6%)交投淡静,市场普遍预期澳联储降息未能抵消大宗商品的疲软。由于收益不一,上海康普(0.0%)表现不佳,而由于台风,香港市场保持休市。 10年期日本国债继续受到日本央行失望的影响,价格下跌了近一个点,而10年期拍卖表现不佳,这表明B / c和最低接受价格较之前下跌,且尾随价位扩大,进一步加剧了日本的损失。纸。

据说该刺激方案的一些细节已经发布,其中包括13.5日元的财政措施。 (日经)

据《日经》报道,日本预计未来几年国内生产总值将增长1.3%。 (通讯社)

据说日本政府对日本央行是否会实现其2%的通胀目标并预测通胀将上升至1.4%表示怀疑。 (通讯社)

中国人民银行在7天的反向回购中注入了600亿元人民币。
中国人民银行将人民币中点定在6.6451(前期6.6277);中国人民银行第一次降低了六次会议的参考利率。 (通讯社)

欧洲/英国

英央行货币政策委员会前委员巴克(Barker)表示,银行降息将是一个错误,因为这会阻碍银行利润,并无法增加家庭或企业支出。 (次)

外汇

在油价疲软导致WTI原油期货短暂跌破40美元/桶后,大宗商品相关货币在昨日低点附近徘徊。澳元/美元在很大程度上消除了糟糕的建筑批准和贸易平衡数据,因为仍将重点放在澳洲联储身上,澳联储将利率下调了25个基点至创纪录的低点1.50%,导致澳元/美元跌至0.7500以下。美元/日元和日元交叉试图恢复近期的低迷,这与日本财务大臣麻生的评论一致,即必须谨慎监控外汇走势,并且外汇稳定性很重要。

澳洲联储将利率下调25个基点,至创纪录的低点1.50%。澳洲联储重申,澳元走强可能会使经济转型复杂化,低利率使房地产市场过热的风险有所降低。 (Newswires)此外,鉴于通货膨胀被认为是降低利率的关键因素,许多人认为,进一步降低利率的大门仍然敞开。

DBRS将巴西评级降至BB,趋势为负面。 (通讯社)

大宗商品

WTI原油期货隔夜交易横盘整理,从6月份高点回落20%后,交易价格突破40美元/桶。黄金()在中国市场开放时受到压力,贵金属下跌超过3美元,香港的参与者缺乏归因于其下跌。其他地区,由于该地区谨慎的态度,铜价依然疲软,价格保持在昨日低点附近。

消息人士称,由于运营问题,BP的Whiting炼油厂将减慢重整炉的运行。 (通讯社)

据报道,马拉松石油公司意外关闭了伊利诺伊州罗宾逊炼油厂的原油装置,该装置的日产量为210,000bpd。 (通讯社)
我们

在华尔街开放之前,UST最初受到压力
d初始波动后有所缓解。由于参与者预料到英国央行利率决定和非农就业计划将在本周结束时预示一周内的两次风险事件,因此筛选量低于平均水平。由于16年9月10日的未来收盘价为132.25+,曲线最终收窄,下跌了8个滴答声,其中一些下跌还与微软发行的192.5亿美元新债相关,是第三大公司债2016年的交易量,或有史以来的第五大交易。

[网址已删除]
 
由主持人最后编辑:

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纽约会议预报

情绪更新:
在亚太会议期间,主要事件是新西兰联储的利率决定,该行认为新西兰联储降息了25个基点。新西兰央行确实声明政策将保持宽松,可能有必要进一步放松。新西兰储备银行助理州长麦克德莫特表示,预测显示有可能再降息,但他补充说有可能再降息。尽管没有提供进一步宽松政策的具体时间框架,但麦克德莫特确实暗示,最有可能出现11月。

在今天的伦敦会议期间,经济数据或新闻方面几乎没有。英镑兑美元进一步走弱,英镑兑美元目前坚挺在1.3000下方,欧元兑英镑短暂突破0.8600。在缺乏新闻或数据的情况下,英镑面临的压力只会凸显市场对英镑的看跌偏见,但随着我们接近“脱欧”低点,很可能会找到关键支撑。

今天的预测:
在今天的交易中,我们预计最强的货币将是美元,因为在伦敦交易时段,美元已经从近期的负面情绪中小幅反弹,但是由于今天缺乏风险事件或新闻,我们的观点基于基本面最终应该看到美元相对于基本面较弱的美元走强。因此,我们将寻求在回撤位上购买美元,该回撤位可以提供更好的买入价位。

预计最弱的货币将是英镑,因为缺乏经济数据或新闻,英镑已设法再次突破新的交易日低点,其中英镑兑美元坚挺跌破1.3000,欧元兑英镑短暂突破0.8600。

今天的纽约会议可能很轻松,没有值得注意的主要数据。下一个推动市场发展的活动将是亚太地区的新西兰零售销售。

GBPUSD货币对目前的价格为1.2959。

包括当前价格水平在内的多个水平可以考虑用于销售机会:

以下价格水平可以用作价格回撤时的价格:

1.3000、1.3100、1.3170

下面的价格水平可以用于卖出,因为价格跌破下面:

1.2900

长期基本更新:

*基础部分的新更新将以粗体显示24小时*

美元:美联储最有可能在下次会议上保持其现行政策不变,因为通货膨胀继续显示在可预见的将来无法达到美联储2%的目标的迹象。如果该银行在未来3个月内确实改变了政策,那么此举很可能是加息,一旦经济数据有必要采取进一步行动,许多美联储成员将寻求加息。这使美元货币在接下来的3个月中总体看涨。

欧元:欧洲央行最有可能在下次会议上维持其政策不变,因为近几年来欧洲央行已大幅下调主要利率,而这被许多专家认为是最低水平。如果该银行在未来3个月内确实做出了政策调整,那么最可能的举措是提高量化宽松计划,因为它仍在与低通胀和低利率作斗争,因此可能需要采取更有力的行动。这使欧元货币在未来3个月内总体上呈现鸽派偏见。

英镑:英国央行现在已正式进入宽松周期,8月4日宣布将银行利率下调25个基点,资产购买量意外增加600亿英镑。除了量化宽松的意外增加,英国央行还表示"多数MPC预计到今年年底利率将接近0%"这意味着在年底之前可以再降息25个基点。鉴于英国央行最新的货币政策决定以及对今年进一步放松的预期,我们维持英镑的看跌偏见。

澳元:澳洲联储很有可能在2016年再次放宽政策,因为许多经济学家认为,由于澳大利亚持续低迷的通胀,进一步宽松的大门仍然打开。由于第三季度的此类通货膨胀数据将是未来政策预期的关键,因此第三季度的CPI直到10月份才发布,因此尽管澳洲联储可能在其9月会议上维持政策不变,但在随后的会议中进一步放宽的可能性仍然很大,尤其是如果第三季度CPI令人失望。因此,这维持了我们对澳元的看跌偏见。

新西兰元:尽管新西兰央行只是将利率降低至2%的历史新低,但大多数经济学家和新西兰央行都认为有必要在2016年底之前进一步降息。根据新西兰银行助理行长麦克德莫特(McDermott)的说法,会议以进一步削减。尽管新西兰的利率目前处于创纪录的低点,但纽元仍是所有主要货币中最高的利率,因此,作为套利交易,纽元多头仍将具有吸引力。尽管这有时可能会得到纽元的支持,但随着新西兰联储在未来几个月内的放松,我们最终将预期纽元兑基本面强势的货币走弱,因此对纽元保持看跌偏见。

加元:加拿大央行最有可能在下次会议上维持货币政策不变,因为加拿大的通胀率在加拿大央行设定的1-3%的目标范围内,同时经济也受到宽松的财政措施的支持。如果加拿大央行确实在未来3个月内做出政策变更,则可能是加息的降息,原因是加元全年都在升值,因此对加拿大的竞争力感到担忧。尽管这给加元带来了基本看跌的基本面偏见,但目前大多数央行都处于宽松周期,加元具有相对中性的偏见。

日元:日央行很可能需要在近期内进一步放宽政策,因为其ETF购买量和美元贷款计划的增加可能不足以帮助通胀达到2%的目标。此外,黑田东彦承诺"进行全面评估"日本央行下次开会时的经济和物价走势表明,进一步的宽松政策仍在讨论中。随着日本央行进一步放宽货币政策,我们可能会继续维持对日元的基本看跌观点,但是由于日元是避险货币,因此日元可能会在避险情绪高涨时走强。

瑞士法郎:瑞士央行很可能在下次会议上维持其政策不变,因为瑞士的利率已经保持在创纪录的低点-0.75%。如果瑞士央行在未来3个月内改变政策,则可能会降息,因为通货膨胀率仍远低于瑞士央行的目标。这给瑞郎带来了整体看跌基调。
 

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当伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)被释放,而各国通过其最高银行家发布自己的利率时,这被称为固定利率。固定时间在任何交易日中发生多次,有时代表交易机会。 BBA固定汇率代表一国在伦敦开展业务的银行的外部无抵押借款利率的一倍和一倍,而每个国家/地区必须设置自己的固定汇率以代表其内部无抵押借款利率。由于国家交易的时间框架不同,因此国家内部固定交易的所有时间都不相同。因为这些利率是所有利率中最短且最敏感的,所以可能会基于新的出价和要约发生交易机会。

例如,东京在日本股市开盘一小时后便发布固定利率的事实,对短期收益具有建设性。市场将立即反映伦敦银行同业拆借利率。经历利率变化的中央银行是另一个交易机会,因为所有短期和长期利率都必须通过金融工具在市场上反映,因为借贷,借贷和流动性的成本需要改变。重要的是LIBOR必须以货币定价。

BBA LIBOR和内部国家的LIBOR必须视为离岸和在岸利率。离岸汇率允许以特定国家/地区(BBA)汇率以一国货币在海外开展业务和交易,而在岸汇率是根据本国市场上的货币定价的汇率。要考虑国内市场的利率,请采用BBA LIBOR并将其除以内部利率以获得有效利率。该汇率将是在市场开放时在本国市场上交易货币对的基础。如果一个国家有两个内部利率(如主要货币对之间的情况一样),则将两个内部利率相除以获得有效利率。