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通过在线外汇交易对冲货币风险

2010年12月7日 通过

不,这个帖子是’关于通过外汇获利 using 的 “hedging”(网格)策略。两个星期前’ve asked my readers about 的ir 关于的想法 不进行外汇交易 止损 而且,当我 仍然相信’s generally a very bad idea, 的re is at 交易时至少有一种情况 止损 非常重要 — 套期保值.

外汇市场不是’t only a good place to make money, it’s also a 完善的金融工具 对冲您的货币风险。对于 example, you live in 德国,但是在 美元。这种情况使您的收入非常容易受到 EUR/USD fluctuations — a rise from 1.2000 to 1.4000 would mean a drop in the 欧元价值 of your income 通过  14.3%, while a drop from 1.2000 to 1.1000 would mean a rise 通过  9.1%。您的美元储蓄也将受到以下因素的影响 the change of 欧元/美元汇率(除非 course, you 竞技场’t going to spend 的m in US).

许多外国承包商,跨国商人和 outsource workers often get 的mselves into situations similar to the 以上之一。有些对此无能为力,有些则试图 wait for some “best” rate to exchange 的ir earnings. But 的re’s a better solution for all those people —外汇对冲。其实, it’s quite easy to 通过任何在线零售外汇经纪商对冲您的货币风险。所有你需要 do is to open an account, make a deposit and go long on the currency pair X/Y, where X is 的 您花费的货币 (the euro or EUR in the above example) and Y is 的 currency you earn in (the dollar or USD in the above example) or go short on the currency Y/X.

因此,如果有人赚了钱, 花费欧元,他应该长期 欧元/美元。这样,如果欧元兑美元汇率上涨 greenback, 的 purchasing power of the usual earnings of the 人仍然会掉下去,但是会得到补偿 the profit from his long EUR/USD position with 的 Forex broker. In the opposite case, if euro will decline against 的 USD, 的 purchasing power of the earnings will rise, but 的re will be a loss in the Forex trading at the same moment. Of course, 一个不该’t use any 止损 or 得到好处 订单中 hedging.

让’s get to a more detailed example with 的 resident of Japan getting 的ir income in 美元。他们的预期月收入为10,000美元。的 current USD/JPY rate is 83.00. That means that 的ir income converted to yen is ¥830,000 at 此时。他们不’t want lose if 的 美元/日元汇率下降。那’s why 的y also open a 美元/日元空头头寸 size of 0.1 standard lot (1 迷你手)。 1点 a 迷你手 位置在 USD/JPY is equals ¥100。所以,如果 the end of month (when 的 人收到10,000美元的付款),USD / JPY跌至 82.00, 的y lose nothing because 的ir 100-pip profit (or ¥10,000) fully compensates 的 drop in the 日元计价 付款人¥830,000 to ¥820,000。如果美元/日元升至 84.00 的 gain in purchasing power of $10,000 (from ¥830,000 to ¥840,000)将归零 the Forex loss of 100 pips ( same ¥10,000).

该位置应在 the end of month to book 的 profit/loss and 立即重新开放。的 person can stop reopening only if 的y move out of Japan and/or stop receiving dollar payments. If 的 payment amount changes 的 头寸大小应按比例调整。

It’很明显,两者都没有 止损,也不 得到好处 竞技场’t 需要 in this 套期保值 设定 — 的 aim here is not to 从外汇交易中赚钱,但是 防止您的收益币种贬值造成任何损失。的 course, one should always remember that this strategy protects from 的 loss connected with currency exchange rates but also prevents any profits connected with 的 same reason. This strategy can be carried out with any leverage, but 的 杠杆非常低或 no leverage at all is recommended 因为你不’t want to get a margin call on your 套期保值 position. As always, your 外汇经纪人 应该可靠并且 支持及时提款 this strategy to work effectively.

如果您有任何疑问,评论或 opinions regarding 的 use of 线上 外汇交易 currency risk 套期保值, please, feel free to reply in the 评论 下面。

4回应“通过在线外汇交易对冲货币风险”

  1. wpadmin

    Is 的re any forex broker who will not drain a traders account to zero but can assure returns at least $200 each month for any trader willing to start a forex trading account with $100.

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    管理员 回复:

    您想要一个可以为您保证至少200%每月ROI的经纪人吗?你在跟我开玩笑吗?

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  2. 蒂亚戈

    If I want to hedge 的 incomes of 1 or 2 years, should I 打开一个d close a position every month or should I open a position covering total amount and 的n close every month, a position correspondent to 的 monthly income?

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    管理员 回复:

    If you know your exact income for 的 next 1 or 2 years beforehand 的n you can close 的 position only in 的 结束 的 term. If you know only your income for 的 next month, 的n you’ll probably have to close 的 套期保值 position every month and reopen it according to your next monthly income.

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